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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 421.00 | 27 283.00 | 19 138.00 | 46 421.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 431.00 | 27 283.00 | 19 148.00 | 46 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 233.00 | 8 035.00 | 41 198.00 | 49 233.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 795.00 | 8 035.00 | 89 760.00 | 97 795.00 |
110 Total général Actif | 144 226.00 | 35 318.00 | 108 908.00 | 144 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 068.00 | 331 966.00 | | 303 068.00 |
222 Production stockée | -5 200.00 | -6 000.00 | | -5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 500.00 | | |
230 Autres produits | 302.00 | 50.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 170.00 | 335 516.00 | | 298 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 094.00 | 155 274.00 | | 123 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | -894.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 81 392.00 | 59 835.00 | | 81 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 1 209.00 | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 104.00 | 84 960.00 | | 53 104.00 |
252 Charges sociales | 38 030.00 | 52 760.00 | | 38 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 911.00 | 3 563.00 | | 3 911.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 2.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 734.00 | 356 708.00 | | 300 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 564.00 | -21 192.00 | | -2 564.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -720.00 | | -915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 770.00 | -20 472.00 | | -1 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |