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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 837.00 | 23 373.00 | 20 465.00 | 43 837.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 847.00 | 23 373.00 | 20 475.00 | 43 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 304.00 | 8 035.00 | 20 269.00 | 28 304.00 |
072 Créances – Autres | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 533.00 | 8 035.00 | 154 498.00 | 162 533.00 |
110 Total général Actif | 206 381.00 | 31 408.00 | 174 973.00 | 206 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 966.00 | 383 895.00 | | 331 966.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | -11 500.00 | | -6 000.00 |
224 Production immobilisée | | 12 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 3.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 516.00 | 384 398.00 | | 335 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 274.00 | 131 205.00 | | 155 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -894.00 | -1 516.00 | | -894.00 |
242 Autres charges externes. | 59 835.00 | 77 731.00 | | 59 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 1 215.00 | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 960.00 | 98 640.00 | | 84 960.00 |
252 Charges sociales | 52 760.00 | 63 110.00 | | 52 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 563.00 | 2 926.00 | | 3 563.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 035.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 708.00 | 381 359.00 | | 356 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 192.00 | 3 039.00 | | -21 192.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 326.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -459.00 | | -720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 472.00 | 2 175.00 | | -20 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 795.00 | | | 36 795.00 |