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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 512.00 | 222 955.00 | 337 557.00 | 560 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 155 863.00 | 267 524.00 | 11 888 339.00 | 12 155 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 085.00 | 267 524.00 | 11 900 561.00 | 12 168 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 557.00 | | | 337 557.00 |
CU Autres participations | 11 595 351.00 | 44 569.00 | 11 550 782.00 | 11 595 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DG Autres réserves | 6 444 904.00 | 5 824 025.00 | | 6 444 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 136.00 | 620 879.00 | | 803 136.00 |
DL TOTAL (I) | 11 142 040.00 | 10 338 904.00 | | 11 142 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 974.00 | 448 140.00 | | 755 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 240.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 521.00 | 450 380.00 | | 758 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 900 561.00 | 10 789 284.00 | | 11 900 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 521.00 | 450 380.00 | | 758 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 812.00 | 839 021.00 | | 877 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 677.00 | 218 141.00 | | 74 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 136.00 | 620 879.00 | | 803 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 971 864.00 | | 1 183 999.00 | 10 971 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 155 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 155 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971 864.00 | | 1 183 999.00 | 10 971 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 512.00 | 560 512.00 | | 560 512.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 755 974.00 | 755 974.00 | | 755 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 419.00 | 562 419.00 | | 562 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 521.00 | 758 521.00 | | 758 521.00 |