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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 383.00 | 378 677.00 | 257 706.00 | 636 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 940 661.00 | 523 246.00 | 14 417 415.00 | 14 940 661.00 |
CF Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 948 279.00 | 523 246.00 | 14 425 033.00 | 14 948 279.00 |
CU Autres participations | 14 304 278.00 | 144 569.00 | 14 159 709.00 | 14 304 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DG Autres réserves | 8 622 806.00 | 7 846 756.00 | | 8 622 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 634.00 | 776 049.00 | | 259 634.00 |
DL TOTAL (I) | 12 776 440.00 | 12 516 806.00 | | 12 776 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 458.00 | 1 498 082.00 | | 1 640 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 121.00 | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 593.00 | 1 506 202.00 | | 1 648 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 425 033.00 | 14 023 008.00 | | 14 425 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 593.00 | 1 506 202.00 | | 1 648 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 734.00 | 809 991.00 | | 480 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 099.00 | 33 942.00 | | 221 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 634.00 | 776 049.00 | | 259 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 344 933.00 | | 595 728.00 | 14 344 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 940 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 344 933.00 | | 595 728.00 | 14 344 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 383.00 | | 636 383.00 | 636 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 458.00 | 1 640 458.00 | | 1 640 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 383.00 | | 636 383.00 | 636 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 593.00 | 1 648 593.00 | | 1 648 593.00 |