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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 109.00 | 91 018.00 | 8 092.00 | 99 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 835.00 | 110 361.00 | 46 474.00 | 156 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 598.00 | 226 032.00 | 301 566.00 | 527 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 221 951.00 | | 221 951.00 | 221 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 569.00 | | 267 569.00 | 267 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 167.00 | 226 032.00 | 569 136.00 | 795 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 879.00 | | | 348 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
DL TOTAL (I) | 491 683.00 | | | 491 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 136.00 | | | 569 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 256.00 | | 845 256.00 | 845 256.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 756.00 | | 845 756.00 | 845 756.00 |
FM Production stockée | | | 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 438.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 320.00 | | | 167 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 320.00 | | | 167 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 726.00 | | | 1 037 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 305.00 | | | 903 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 367.00 | | 20 804.00 | 648 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 572.00 | 527 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 572.00 | 255 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 713.00 | | 20 804.00 | 306 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 805.00 | 18 438.00 | 43 212.00 | 250 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 152.00 | 18 438.00 | 43 212.00 | 226 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VP Divers | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
ST Autres comptes | 75 912.00 | | | 75 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
YT Sous‐traitance | 810.00 | | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 258.00 | | | 153 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |