| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 597.00 | 101 550.00 | 35 047.00 | 136 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 022.00 | 128 949.00 | 55 072.00 | 184 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 272.00 | 255 153.00 | 337 119.00 | 592 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 359 249.00 | | 359 249.00 | 359 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 088.00 | | 388 088.00 | 388 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 360.00 | 255 153.00 | 725 207.00 | 980 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 530 454.00 | | | 530 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
DL TOTAL (I) | 627 663.00 | | | 627 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 544.00 | | | 97 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 207.00 | | | 725 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 544.00 | | | 97 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 906 337.00 | | 906 337.00 | 906 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 337.00 | | 906 337.00 | 906 337.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 309.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 953.00 | | | -6 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 707.00 | | | 923 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 879.00 | | | 834 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 899.00 | | 29 373.00 | 562 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 245.00 | | 29 373.00 | 291 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 844.00 | 21 309.00 | | 233 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 190.00 | 21 309.00 | | 209 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UX Autres créances clients | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
ST Autres comptes | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 239.00 | | | 150 239.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |