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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 709.00 | 94 198.00 | 30 512.00 | 124 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 536.00 | 114 992.00 | 51 543.00 | 166 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 899.00 | 233 844.00 | 329 055.00 | 562 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BZ Autres créances | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 254 258.00 | | 254 258.00 | 254 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 511.00 | | 294 511.00 | 294 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 410.00 | 233 844.00 | 623 566.00 | 857 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 301.00 | | | 483 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
DL TOTAL (I) | 538 836.00 | | | 538 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 566.00 | | | 623 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 534.00 | | 806 534.00 | 806 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 534.00 | | 806 534.00 | 806 534.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 013.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 832.00 | | | 818 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 679.00 | | | 771 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 598.00 | | 46 283.00 | 527 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 983.00 | 562 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 983.00 | 291 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 945.00 | | 46 283.00 | 255 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 032.00 | 18 013.00 | 10 202.00 | 226 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 378.00 | 18 013.00 | 10 202.00 | 201 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UX Autres créances clients | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
ST Autres comptes | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
YT Sous‐traitance | 546.00 | | | 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 209.00 | | | 129 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |