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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 061.00 | 30 255.00 | 100 806.00 | 131 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 714.00 | 54 909.00 | 100 806.00 | 155 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 133 934.00 | | 133 934.00 | 133 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 511 101.00 | | 511 101.00 | 511 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 575.00 | | 652 575.00 | 652 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 289.00 | 54 909.00 | 753 381.00 | 808 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 619 281.00 | | | 619 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
DL TOTAL (I) | 734 963.00 | | | 734 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 381.00 | | | 753 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 560.00 | | 273 560.00 | 273 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 560.00 | | 273 560.00 | 273 560.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 510.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 794.00 | | | 573 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 794.00 | | | 573 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 073.00 | | | 350 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 073.00 | | | 350 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 721.00 | | | 223 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 738.00 | | | 874 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 438.00 | | | 767 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 272.00 | | 145 270.00 | 592 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 828.00 | 155 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 828.00 | 131 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 618.00 | | 145 270.00 | 320 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 153.00 | 31 510.00 | 231 754.00 | 255 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 499.00 | 31 510.00 | 231 754.00 | 230 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VP Divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
ST Autres comptes | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 515.00 | | | 118 515.00 |