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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 1 450.00 | 1 430.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 362.00 | 80 092.00 | 124 269.00 | 204 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 370.00 | 81 542.00 | 1 629 828.00 | 1 711 370.00 |
BT Marchandises | 248 708.00 | | 248 708.00 | 248 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CF Disponibilités | 160 401.00 | | 160 401.00 | 160 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 711.00 | | 474 711.00 | 474 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 082.00 | 81 542.00 | 2 104 539.00 | 2 186 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 319.00 | 574 483.00 | | 695 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 600.00 | 162 835.00 | | 181 600.00 |
DL TOTAL (I) | 986 919.00 | 847 319.00 | | 986 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 875.00 | 843 640.00 | | 753 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 386.00 | 96 003.00 | | 63 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 807.00 | 221 589.00 | | 250 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 550.00 | 63 887.00 | | 49 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 620.00 | 1 225 121.00 | | 1 117 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 539.00 | 2 072 440.00 | | 2 104 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 808.00 | 250 808.00 | | 250 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
UX Autres créances clients | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 763.00 | 92 410.00 | 502 592.00 | 753 763.00 |
VI Groupe et associés | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VP Divers | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 729.00 | 65 601.00 | 37 128.00 | 102 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 620.00 | 456 267.00 | 502 592.00 | 1 117 620.00 |