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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 026.00 | 854.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 035.00 | 101 550.00 | 105 485.00 | 207 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 204.00 | 103 576.00 | 1 610 627.00 | 1 714 204.00 |
BT Marchandises | 253 656.00 | | 253 656.00 | 253 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
BZ Autres créances | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
CF Disponibilités | 125 495.00 | | 125 495.00 | 125 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 568.00 | | 473 568.00 | 473 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 773.00 | 103 576.00 | 2 084 196.00 | 2 187 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 919.00 | 695 319.00 | | 826 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 131.00 | 181 600.00 | | 172 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 051.00 | 986 919.00 | | 1 109 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 815.00 | 753 875.00 | | 661 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 793.00 | 63 386.00 | | 30 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 300.00 | 250 807.00 | | 214 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 236.00 | 49 550.00 | | 68 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 145.00 | 1 117 620.00 | | 975 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 196.00 | 2 104 539.00 | | 2 084 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 240.00 | 415 175.00 | | 518 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 300.00 | 214 300.00 | | 214 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
UX Autres créances clients | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 353.00 | 101 383.00 | 408 319.00 | 661 353.00 |
VI Groupe et associés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 705.00 | 94 417.00 | 37 288.00 | 131 705.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 145.00 | 415 175.00 | 408 319.00 | 975 145.00 |