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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 689.00 | 190.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 935.00 | 151 085.00 | 110 850.00 | 261 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 304.00 | 153 774.00 | 1 617 529.00 | 1 771 304.00 |
BT Marchandises | 290 348.00 | | 290 348.00 | 290 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
BZ Autres créances | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CF Disponibilités | 435 347.00 | | 435 347.00 | 435 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 016.00 | | 834 016.00 | 834 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 321.00 | 153 775.00 | 2 451 546.00 | 2 605 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 093.00 | 949 051.00 | | 1 017 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 517.00 | 118 042.00 | | 218 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 610.00 | 1 177 093.00 | | 1 345 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 651.00 | 566 340.00 | | 468 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 996.00 | 30 020.00 | | 42 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 987.00 | 309 146.00 | | 409 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 299.00 | 81 384.00 | | 184 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 935.00 | 986 891.00 | | 1 105 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 546.00 | 2 163 985.00 | | 2 451 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 988.00 | 409 988.00 | | 409 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
UX Autres créances clients | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 651.00 | 100 441.00 | 368 210.00 | 468 651.00 |
VI Groupe et associés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 809.00 | 147 809.00 | | 147 809.00 |
VW T.V.A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 934.00 | 737 724.00 | 368 210.00 | 1 105 934.00 |