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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 467 000.00 | | 1 467 000.00 | 1 467 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 175.00 | 178 322.00 | 98 852.00 | 277 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 644.00 | 181 203.00 | 1 613 440.00 | 1 794 644.00 |
BT Marchandises | 311 060.00 | | 311 060.00 | 311 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 386.00 | | 103 386.00 | 103 386.00 |
BZ Autres créances | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CF Disponibilités | 485 484.00 | | 485 484.00 | 485 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 292.00 | | 933 292.00 | 933 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 936.00 | 181 203.00 | 2 546 732.00 | 2 727 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 610.00 | 1 017 093.00 | | 1 185 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 486.00 | 218 517.00 | | 246 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 097.00 | 1 345 610.00 | | 1 542 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 210.00 | 468 651.00 | | 368 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 569.00 | 42 996.00 | | 43 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 016.00 | 409 987.00 | | 450 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 838.00 | 184 299.00 | | 142 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 635.00 | 1 105 935.00 | | 1 004 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 732.00 | 2 451 546.00 | | 2 546 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 017.00 | 450 017.00 | | 450 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
UX Autres créances clients | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
VB T. V. A. | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 210.00 | 103 270.00 | 264 940.00 | 368 210.00 |
VI Groupe et associés | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 335.00 | 184 335.00 | | 184 335.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 635.00 | 739 695.00 | 264 940.00 | 1 004 635.00 |