| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 854.00 | 135 171.00 | 43 683.00 | 178 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
AN Terrains | 272 210.00 | 50 366.00 | 221 844.00 | 272 210.00 |
AP Constructions | 263 235.00 | 77 958.00 | 185 277.00 | 263 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 841.00 | 434 081.00 | 396 760.00 | 830 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 500.00 | 15 000.00 | 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 795.00 | | 217 795.00 | 217 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 660 239.00 | 812 576.00 | 12 847 664.00 | 13 660 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BZ Autres créances | 3 133 612.00 | | 3 133 612.00 | 3 133 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
CF Disponibilités | 3 755 603.00 | | 3 755 603.00 | 3 755 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 271 292.00 | | 9 271 292.00 | 9 271 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 931 532.00 | 812 576.00 | 22 118 956.00 | 22 931 532.00 |
CU Autres participations | 11 881 805.00 | 100 000.00 | 11 781 805.00 | 11 881 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 938 586.00 | | | 2 938 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 189.00 | | | 1 732 189.00 |
DK Provisions réglementées | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 034.00 | | | 4 780 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 486 795.00 | | | 6 486 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 807 450.00 | | | 9 807 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 421.00 | | | 674 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 256.00 | | | 370 256.00 |
EA Autres dettes | 9 165.00 | 6 984.00 | | 9 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 338 922.00 | | | 17 338 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 118 956.00 | | | 22 118 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 960 401.00 | | | 12 960 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 164.00 | 1 177.00 | | 2 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 773.00 | | 2 276 773.00 | 2 276 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 773.00 | | 2 276 773.00 | 2 276 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 646 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720 312.00 | | | 720 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 410.00 | | | 164 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 616.00 | | | 165 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 511.00 | | | -135 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 370.00 | | | -54 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 613.00 | | | 5 285 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 424.00 | | | 3 553 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 189.00 | | | 1 732 189.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -483.00 | -616.00 | | -483.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 678.00 | 1 819.00 | | 2 678.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 195.00 | 1 203.00 | | 2 195.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 163.00 | 1 177.00 | | 2 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 458 702.00 | | 203 619.00 | 13 458 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 115 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 13 660 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081.00 | 1 366 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 854.00 | | | 178 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 893.00 | | 123 474.00 | 1 244 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 034 955.00 | | 80 145.00 | 12 034 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 177.00 | 158 067.00 | 669.00 | 540 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 477.00 | 35 693.00 | | 99 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 700.00 | 122 374.00 | 669.00 | 440 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 421.00 | 674 421.00 | | 674 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 739.00 | 104 739.00 | | 104 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 476.00 | 209 476.00 | | 209 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 795.00 | | 217 795.00 | 217 795.00 |
UX Autres créances clients | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 173 611.00 | 2 173 611.00 | | 2 173 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 891.00 | 1 015 891.00 | | 1 015 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 470 904.00 | 1 097 050.00 | 4 373 854.00 | 5 470 904.00 |
VI Groupe et associés | 9 802 783.00 | 9 802 783.00 | | 9 802 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 960.00 | | | 1 065 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426 426.00 | | | 1 426 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821 503.00 | 821 503.00 | | 821 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 348.00 | 104 348.00 | | 104 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 484.00 | 3 240 689.00 | 217 795.00 | 3 458 484.00 |
VW T.V.A. | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 334 255.00 | 12 960 401.00 | 4 373 854.00 | 17 334 255.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |