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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 564.00 | 189 571.00 | 36 993.00 | 226 564.00 |
AN Terrains | 228 806.00 | 92 623.00 | 136 184.00 | 228 806.00 |
AP Constructions | 263 235.00 | 121 860.00 | 141 375.00 | 263 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 661.00 | 669 310.00 | 411 351.00 | 1 080 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 943.00 | | 181 943.00 | 181 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 155 144.00 | | 9 155 144.00 | 9 155 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 795.00 | | 567 795.00 | 567 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 914 988.00 | 1 073 363.00 | 38 841 625.00 | 39 914 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 464 618.00 | 830 000.00 | 1 634 618.00 | 2 464 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 075 417.00 | | 3 075 417.00 | 3 075 417.00 |
CF Disponibilités | 12 265 675.00 | | 12 265 675.00 | 12 265 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 929.00 | | 219 929.00 | 219 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 025 638.00 | 830 000.00 | 17 195 638.00 | 18 025 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 190 254.00 | 1 903 363.00 | 56 286 890.00 | 58 190 254.00 |
CU Autres participations | 28 120 841.00 | | 28 120 841.00 | 28 120 841.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 249 627.00 | | 249 627.00 | 249 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 808.00 | 93 837.00 | | 89 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 138 791.00 | 3 138 791.00 | | 3 138 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 540 892.00 | 5 350 416.00 | | 5 540 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 987.00 | 4 716 447.00 | | 2 291 987.00 |
DK Provisions réglementées | 27 492.00 | 7 301.00 | | 27 492.00 |
DL TOTAL (I) | 11 098 970.00 | 13 316 792.00 | | 11 098 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 633 969.00 | 16 720 245.00 | | 25 633 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 328 612.00 | 13 187 586.00 | | 14 328 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 612.00 | 757 693.00 | | 881 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 224.00 | 739 308.00 | | 535 224.00 |
EA Autres dettes | 3 808 503.00 | 2 561 652.00 | | 3 808 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 187 920.00 | 33 966 484.00 | | 45 187 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 286 890.00 | 47 283 276.00 | | 56 286 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 817 482.00 | 19 034 065.00 | | 21 817 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 063 943.00 | | 3 063 943.00 | 3 063 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 943.00 | | 3 063 943.00 | 3 063 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 362 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414 875.00 | 1 202 231.00 | | 1 414 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 202.00 | 2 500.00 | | 7 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 733 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 202.00 | 737 624.00 | | 7 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 194 304.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 191.00 | 7 301.00 | | 20 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 711.00 | 201 605.00 | | 23 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 510.00 | 536 020.00 | | -16 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 278.00 | 103 374.00 | | 55 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -81 228.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 968.00 | 8 887 992.00 | | 7 829 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 981.00 | 4 171 545.00 | | 5 537 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 987.00 | 4 716 447.00 | | 2 291 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 618 486.00 | | 9 300 002.00 | 30 618 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 933 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 39 914 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 754 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 864.00 | | 31 700.00 | 194 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 987.00 | | 286 157.00 | 1 471 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 951 636.00 | | 8 982 144.00 | 28 951 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 357.00 | 114 007.00 | | 959 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 205.00 | 5 366.00 | | 184 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 152.00 | 108 641.00 | | 775 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 612.00 | 881 612.00 | | 881 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 447.00 | 193 447.00 | | 193 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 582.00 | 188 582.00 | | 188 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808 503.00 | 2 475 173.00 | 1 213 330.00 | 3 808 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 155 144.00 | 975 155.00 | 8 179 989.00 | 9 155 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 795.00 | | 567 795.00 | 567 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 370 808.00 | 2 370 808.00 | | 2 370 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 603 259.00 | 3 570 817.00 | 17 276 709.00 | 25 603 259.00 |
VI Groupe et associés | 14 323 945.00 | 14 323 945.00 | | 14 323 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 579 398.00 | | | 20 579 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 672 447.00 | | | 11 672 447.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 929.00 | 219 929.00 | | 219 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 409 269.00 | 3 661 484.00 | 8 747 784.00 | 12 409 269.00 |
VW T.V.A. | 130 504.00 | 130 504.00 | | 130 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 183 254.00 | 21 817 482.00 | 18 490 039.00 | 45 183 254.00 |