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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 864.00 | 161 682.00 | 33 182.00 | 194 864.00 |
AN Terrains | 272 210.00 | 64 451.00 | 207 759.00 | 272 210.00 |
AP Constructions | 263 235.00 | 93 014.00 | 170 221.00 | 263 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 947.00 | 510 959.00 | 359 988.00 | 870 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | 5 000.00 | 60 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 795.00 | | 312 795.00 | 312 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 777 328.00 | 845 106.00 | 12 932 222.00 | 13 777 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
BZ Autres créances | 4 337 042.00 | | 4 337 042.00 | 4 337 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 525 355.00 | | 2 525 355.00 | 2 525 355.00 |
CF Disponibilités | 8 164 137.00 | | 8 164 137.00 | 8 164 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 235 064.00 | | 15 235 064.00 | 15 235 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 012 392.00 | 845 106.00 | 28 167 286.00 | 29 012 392.00 |
CU Autres participations | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 565.00 | | | 398 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 670 775.00 | | | 3 670 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 679 641.00 | | | 2 679 641.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 6 849 268.00 | | | 6 849 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 069 618.00 | | | 8 069 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 718 473.00 | | | 11 718 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 798.00 | | | 650 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 418.00 | | | 877 418.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 318 018.00 | | | 21 318 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 167 286.00 | | | 28 167 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 648 242.00 | | | 14 648 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 433.00 | | 2 957 433.00 | 2 957 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 433.00 | | 2 957 433.00 | 2 957 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 312.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902 877.00 | | | 902 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041 707.00 | | | 1 041 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 406.00 | | | 112 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922 753.00 | | | 922 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 457.00 | | | 137 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 534.00 | | | 7 056 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 893.00 | | | 4 376 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 679 641.00 | | | 2 679 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 660 239.00 | | 233 103.00 | 13 660 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 500.00 | 12 176 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 015.00 | 13 777 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 515.00 | 1 406 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 854.00 | | 16 010.00 | 178 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 286.00 | | 55 620.00 | 1 366 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 115 100.00 | | 161 473.00 | 12 115 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 576.00 | 136 312.00 | 3 782.00 | 697 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 171.00 | 26 511.00 | | 135 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 405.00 | 109 801.00 | 3 782.00 | 562 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 798.00 | 650 798.00 | | 650 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 385.00 | 149 385.00 | | 149 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 825.00 | 175 825.00 | | 175 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386 570.00 | 386 570.00 | | 386 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 795.00 | | 312 795.00 | 312 795.00 |
UX Autres créances clients | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VB T. V. A. | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VC Groupe et associés | 4 296 194.00 | 4 296 194.00 | | 4 296 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 048 727.00 | 1 383 618.00 | 5 206 597.00 | 8 048 727.00 |
VI Groupe et associés | 11 713 806.00 | 11 713 806.00 | | 11 713 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 303 398.00 | | | 2 303 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 368.00 | 4 545 573.00 | 312 795.00 | 4 858 368.00 |
VW T.V.A. | 133 477.00 | 133 477.00 | | 133 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 313 351.00 | 14 648 242.00 | 5 206 597.00 | 21 313 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |