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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 864.00 | 184 205.00 | 10 659.00 | 194 864.00 |
AN Terrains | 228 806.00 | 78 537.00 | 150 269.00 | 228 806.00 |
AP Constructions | 263 235.00 | 108 070.00 | 155 165.00 | 263 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 403.00 | 588 544.00 | 312 859.00 | 901 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922 795.00 | | 2 922 795.00 | 2 922 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 618 486.00 | 959 357.00 | 29 659 130.00 | 30 618 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 3 370 285.00 | 250 000.00 | 3 120 285.00 | 3 370 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
CF Disponibilités | 13 337 308.00 | | 13 337 308.00 | 13 337 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 874 146.00 | 250 000.00 | 17 624 146.00 | 17 874 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 492 632.00 | 1 209 357.00 | 47 283 276.00 | 48 492 632.00 |
CU Autres participations | 25 968 841.00 | | 25 968 841.00 | 25 968 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 837.00 | 89 063.00 | | 93 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 138 791.00 | 398 565.00 | | 3 138 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 350 416.00 | 3 670 775.00 | | 5 350 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 716 447.00 | 2 679 641.00 | | 4 716 447.00 |
DK Provisions réglementées | 7 301.00 | 1 224.00 | | 7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 13 316 792.00 | 6 849 268.00 | | 13 316 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 720 245.00 | 8 069 618.00 | | 16 720 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 187 586.00 | 11 718 473.00 | | 13 187 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 693.00 | 650 798.00 | | 757 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 308.00 | 877 418.00 | | 739 308.00 |
EA Autres dettes | 2 561 652.00 | 1 711.00 | | 2 561 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 966 484.00 | 21 318 018.00 | | 33 966 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 283 276.00 | 28 167 286.00 | | 47 283 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 034 065.00 | 14 648 242.00 | | 19 034 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 569.00 | | 2 081 569.00 | 2 081 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 569.00 | | 2 081 569.00 | 2 081 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 250.00 | |
GE Autres charges | | | 23 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 866 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 186 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 202 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 173.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 900.00 | 1 030 000.00 | | 733 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 224.00 | 10 534.00 | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 624.00 | 1 041 707.00 | | 737 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 304.00 | 112 406.00 | | 194 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 605.00 | 118 955.00 | | 201 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 020.00 | 922 753.00 | | 536 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 374.00 | 52 179.00 | | 103 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 228.00 | 137 457.00 | | -81 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 887 992.00 | 7 056 534.00 | | 8 887 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 545.00 | 4 376 893.00 | | 4 171 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 716 447.00 | 2 679 641.00 | | 4 716 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 777 328.00 | | 17 035 462.00 | 13 777 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 900.00 | 28 951 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 304.00 | 30 618 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 404.00 | 1 471 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 864.00 | | | 194 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 392.00 | | 108 999.00 | 1 406 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176 073.00 | | 16 926 463.00 | 12 176 073.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 106.00 | 129 250.00 | | 830 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 682.00 | 22 523.00 | | 161 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 424.00 | 106 727.00 | | 668 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 693.00 | 757 693.00 | | 757 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 219.00 | 191 219.00 | | 191 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 493.00 | 297 493.00 | | 297 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561 652.00 | 814 987.00 | 1 626 665.00 | 2 561 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 922 795.00 | | 2 922 795.00 | 2 922 795.00 |
UX Autres créances clients | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 288 764.00 | 3 288 764.00 | | 3 288 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 696 308.00 | 3 515 220.00 | 11 798 639.00 | 16 696 308.00 |
VI Groupe et associés | 13 182 942.00 | 13 182 942.00 | | 13 182 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 420.00 | | | 952 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 384 633.00 | 3 461 837.00 | 2 922 795.00 | 6 384 633.00 |
VW T.V.A. | 98 445.00 | 98 445.00 | | 98 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 961 817.00 | 19 034 065.00 | 13 425 304.00 | 33 961 817.00 |