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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 971.00 | 689.00 | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 099.00 | 12 790.00 | 2 310.00 | 15 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 588.00 | 45 762.00 | 37 826.00 | 83 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 539.00 | 59 523.00 | 46 015.00 | 105 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 358.00 | | 211 358.00 | 211 358.00 |
BZ Autres créances | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CF Disponibilités | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 767.00 | | 317 767.00 | 317 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 306.00 | 59 523.00 | 363 782.00 | 423 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 82 681.00 | 77 752.00 | | 82 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 570.00 | 4 929.00 | | 51 570.00 |
DL TOTAL (I) | 161 751.00 | 110 181.00 | | 161 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 236.00 | 15 366.00 | | 22 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 720.00 | 4 000.00 | | 10 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 197.00 | 893.00 | | 17 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 585.00 | 33 641.00 | | 89 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 948.00 | 37 362.00 | | 53 948.00 |
EA Autres dettes | 8 345.00 | 7 358.00 | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 031.00 | 98 621.00 | | 202 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 782.00 | 208 802.00 | | 363 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 299.00 | 87 929.00 | | 12 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 872.00 | | 27 667.00 | 77 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 450.00 | | 26 237.00 | 72 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | 1 430.00 | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 453.00 | 9 070.00 | 59 523.00 | 50 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 553.00 | 971.00 | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 035.00 | 8 517.00 | 58 552.00 | 50 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 211 358.00 | 211 358.00 | | 211 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 194.00 | 9 895.00 | 12 299.00 | 22 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VP Divers | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 986.00 | 253 795.00 | 5 191.00 | 258 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 834.00 | 172 535.00 | 12 299.00 | 184 834.00 |