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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 639.00 | 16 520.00 | 14 119.00 | 30 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 871.00 | 72 468.00 | 32 403.00 | 104 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 409.00 | 90 648.00 | 51 761.00 | 142 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 359.00 | | 329 359.00 | 329 359.00 |
BZ Autres créances | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CF Disponibilités | 242 046.00 | | 242 046.00 | 242 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 152.00 | | 676 152.00 | 676 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 562.00 | 90 648.00 | 727 914.00 | 818 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 25 000.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 147 695.00 | 124 251.00 | | 147 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721.00 | 47 444.00 | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 294 917.00 | 199 195.00 | | 294 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 655.00 | 74 408.00 | | 257 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 177.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 157.00 | 6 382.00 | | 15 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 961.00 | 110 488.00 | | 72 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 965.00 | 60 934.00 | | 77 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 4 434.00 | | 5 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 997.00 | 280 350.00 | | 432 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 914.00 | 479 546.00 | | 727 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 176.00 | 224 311.00 | | 182 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 067 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 383.00 | |
FM Production stockée | | | -6 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 146.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 146.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | 1 351.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 1 351.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 385.00 | -1 205.00 | | -3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 686.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 000.00 | 1 265 842.00 | | 1 090 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 279.00 | 1 218 398.00 | | 1 085 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 721.00 | 47 444.00 | | 4 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 439.00 | 17 209.00 | 90 648.00 | 73 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 135.00 | 1 660.00 | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 914.00 | 17 074.00 | 88 988.00 | 71 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 329 359.00 | 329 359.00 | | 329 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 655.00 | 21 992.00 | 235 664.00 | 257 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 982.00 | 375 743.00 | 5 239.00 | 380 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 840.00 | 182 176.00 | 235 664.00 | 417 840.00 |