| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 525.00 | 135.00 | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 947.00 | 13 931.00 | 3 016.00 | 16 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 586.00 | 57 983.00 | 45 603.00 | 103 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 432.00 | 73 439.00 | 53 993.00 | 127 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
BN En cours de production de biens | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 562.00 | 809.00 | 265 754.00 | 266 562.00 |
BZ Autres créances | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CF Disponibilités | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 361.00 | 809.00 | 425 553.00 | 426 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 794.00 | 74 248.00 | 479 546.00 | 553 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 124 251.00 | 82 681.00 | | 124 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 444.00 | 51 570.00 | | 47 444.00 |
DL TOTAL (I) | 199 195.00 | 161 751.00 | | 199 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 408.00 | 22 236.00 | | 74 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 177.00 | 10 720.00 | | 15 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 382.00 | 17 197.00 | | 6 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 488.00 | 89 585.00 | | 110 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 934.00 | 53 948.00 | | 60 934.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 8 345.00 | | 4 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 350.00 | 202 031.00 | | 280 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 546.00 | 363 782.00 | | 479 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 311.00 | 12 299.00 | | 224 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 235 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 934.00 | |
FM Production stockée | | | 6 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 4 548.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 4 548.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 462.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 462.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | 4 086.00 | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 347.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 842.00 | 1 186 075.00 | | 1 265 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 398.00 | 1 134 505.00 | | 1 218 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 444.00 | 51 570.00 | | 47 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 539.00 | | 21 894.00 | 105 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 688.00 | | 21 845.00 | 98 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | 48.00 | 5 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 523.00 | 13 916.00 | | 59 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 553.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 552.00 | 13 363.00 | | 58 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 488.00 | 110 488.00 | | 110 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 266 562.00 | 266 562.00 | | 266 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 408.00 | 24 751.00 | 49 657.00 | 74 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VP Divers | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 884.00 | 297 645.00 | 5 239.00 | 302 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 968.00 | 224 311.00 | 49 657.00 | 273 968.00 |