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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 750.00 | 12 000.00 | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 516 500.00 | | 516 500.00 | 516 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 706.00 | 10 533.00 | 7 173.00 | 17 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 189.00 | 104 014.00 | 4 175.00 | 108 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 922.00 | 301 790.00 | 120 132.00 | 421 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 367.00 | 417 087.00 | 682 280.00 | 1 099 367.00 |
BT Marchandises | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 574.00 | | 78 574.00 | 78 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 941.00 | 417 087.00 | 760 854.00 | 1 177 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 323.00 | -386 468.00 | | -341 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 521.00 | 45 145.00 | | 79 521.00 |
DL TOTAL (I) | -254 802.00 | -334 323.00 | | -254 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 437.00 | 922 845.00 | | 769 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 621.00 | 54 755.00 | | 52 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 424.00 | 67 509.00 | | 72 424.00 |
EA Autres dettes | 121 175.00 | 92 457.00 | | 121 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 656.00 | 1 137 565.00 | | 1 015 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 854.00 | 803 242.00 | | 760 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 431.00 | | | 455 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 476.00 | | 1 274 476.00 | 1 274 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 476.00 | | 1 274 476.00 | 1 274 476.00 |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 187.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 639.00 | 3 072.00 | | 8 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 639.00 | 3 072.00 | | 8 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | 1 751.00 | | 2 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | 2 774.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 881.00 | 299.00 | | 5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 088.00 | 1 229 300.00 | | 1 284 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 566.00 | 1 184 155.00 | | 1 204 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 521.00 | 45 145.00 | | 79 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 621.00 | | 3 746.00 | 1 095 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 956.00 | | | 546 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 365.00 | | 3 746.00 | 526 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 900.00 | 40 187.00 | | 376 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | 1 180.00 | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 798.00 | 39 007.00 | | 366 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 175.00 | 121 175.00 | | 121 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 683.00 | 136 458.00 | 547 088.00 | 696 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 683.00 | | | 128 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 585.00 | 24 285.00 | 22 300.00 | 46 585.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 656.00 | 455 431.00 | 547 088.00 | 1 015 656.00 |