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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 750.00 | 12 000.00 | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 516 500.00 | | 516 500.00 | 516 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 706.00 | 12 894.00 | 4 812.00 | 17 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 435.00 | 107 745.00 | 4 691.00 | 112 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 835.00 | 350 598.00 | 77 237.00 | 427 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 526.00 | 471 987.00 | 637 539.00 | 1 109 526.00 |
BT Marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BZ Autres créances | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 133 383.00 | | 133 383.00 | 133 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 298.00 | | 243 298.00 | 243 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 824.00 | 471 987.00 | 880 837.00 | 1 352 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 631.00 | | | -321 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 853.00 | | | -31 853.00 |
DL TOTAL (I) | -346 484.00 | | | -346 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 655.00 | | | 733 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 553.00 | | | 94 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
EA Autres dettes | 353 291.00 | | | 353 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 321.00 | | | 1 227 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 837.00 | | | 880 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 515.00 | | | 630 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 198.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 867.00 | | | 198 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 853.00 | | | -31 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 789.00 | 27 198.00 | | 444 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 463.00 | 1 180.00 | | 12 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 325.00 | 26 018.00 | | 432 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 291.00 | 353 291.00 | | 353 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 655.00 | 136 849.00 | 596 806.00 | 733 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 741.00 | 105 441.00 | 22 300.00 | 127 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 321.00 | 630 515.00 | 596 806.00 | 1 227 321.00 |