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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 750.00 | 12 000.00 | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 516 500.00 | | 516 500.00 | 516 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 706.00 | 14 074.00 | 3 632.00 | 17 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 435.00 | 108 867.00 | 3 568.00 | 112 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 835.00 | 374 845.00 | 52 990.00 | 427 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 826.00 | 498 536.00 | 611 290.00 | 1 109 826.00 |
BT Marchandises | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 238.00 | 498 536.00 | 732 702.00 | 1 231 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 484.00 | -321 631.00 | | -353 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 790.00 | -31 125.00 | | -97 790.00 |
DL TOTAL (I) | -444 274.00 | -345 756.00 | | -444 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 747.00 | 733 655.00 | | 601 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 332.00 | 94 553.00 | | 71 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 498.00 | 45 822.00 | | 44 498.00 |
EA Autres dettes | 459 399.00 | 353 291.00 | | 459 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 976.00 | 1 227 321.00 | | 1 176 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 702.00 | 881 565.00 | | 732 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 964.00 | | 498 964.00 | 498 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 964.00 | | 498 964.00 | 498 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | 7 913.00 | | 4 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | 7 913.00 | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 796.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 796.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 868.00 | 7 117.00 | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 747.00 | 198 867.00 | | 620 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 537.00 | 229 992.00 | | 718 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 790.00 | -31 125.00 | | -97 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 987.00 | 26 549.00 | | 471 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 987.00 | 26 549.00 | | 471 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 399.00 | 459 399.00 | | 459 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 747.00 | 147 460.00 | 454 287.00 | 601 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 444.00 | 65 844.00 | 22 600.00 | 88 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 976.00 | 722 689.00 | 454 287.00 | 1 176 976.00 |