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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 750.00 | 12 000.00 | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 516 500.00 | | 516 500.00 | 516 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 706.00 | 11 713.00 | 5 992.00 | 17 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 435.00 | 106 236.00 | 6 199.00 | 112 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 635.00 | 326 069.00 | 101 746.00 | 427 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 526.00 | 444 789.00 | 864 737.00 | 1 109 526.00 |
BT Marchandises | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 121.00 | 444 789.00 | 723 332.00 | 1 168 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 802.00 | -341 323.00 | | -261 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 829.00 | 79 521.00 | | -59 829.00 |
DL TOTAL (I) | -314 631.00 | -254 802.00 | | -314 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 535.00 | 769 437.00 | | 625 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 911.00 | 52 621.00 | | 80 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 764.00 | 72 425.00 | | 76 764.00 |
EA Autres dettes | 254 753.00 | 121 175.00 | | 254 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 963.00 | 1 015 656.00 | | 1 037 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 332.00 | 760 854.00 | | 723 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 708.00 | | 1 064 708.00 | 1 064 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 708.00 | | 1 064 708.00 | 1 064 708.00 |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 701.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 352.00 | 8 639.00 | | 8 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 352.00 | 8 639.00 | | 8 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 2 759.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 2 759.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | 5 881.00 | | 7 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 355.00 | 1 284 088.00 | | 1 073 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 184.00 | 1 204 566.00 | | 1 133 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 829.00 | 79 521.00 | | -59 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 087.00 | 27 701.00 | | 417 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 1 180.00 | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 804.00 | 26 521.00 | | 405 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 753.00 | 254 753.00 | | 254 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 535.00 | 203 091.00 | 422 444.00 | 625 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 044.00 | 18 744.00 | 22 300.00 | 41 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 963.00 | 615 519.00 | 422 444.00 | 1 037 963.00 |