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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 164 159.00 | | 164 159.00 | 164 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 251.00 | 24 642.00 | 39 609.00 | 64 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 017 762.00 | 29 293.00 | 988 470.00 | 1 017 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BZ Autres créances | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CF Disponibilités | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 191.00 | | 100 191.00 | 100 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 953.00 | 29 293.00 | 1 088 661.00 | 1 117 953.00 |
CU Autres participations | 784 701.00 | | 784 701.00 | 784 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 574.00 | 302 574.00 | | 302 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
DG Autres réserves | 429 753.00 | 419 448.00 | | 429 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 048.00 | 90 305.00 | | 107 048.00 |
DL TOTAL (I) | 870 964.00 | 843 916.00 | | 870 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 012.00 | 131 404.00 | | 88 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 598.00 | 108 125.00 | | 54 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 791.00 | | 14 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | 48 642.00 | | 54 705.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 7 325.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 697.00 | 310 288.00 | | 217 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 661.00 | 1 154 204.00 | | 1 088 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 403.00 | 141 629.00 | | 173 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 892.00 | | 405 892.00 | 405 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 892.00 | | 405 892.00 | 405 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 127.00 | 516 718.00 | | 564 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 080.00 | 426 413.00 | | 457 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 048.00 | 90 305.00 | | 107 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 655.00 | | 850.00 | 1 072 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 742.00 | 784 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 742.00 | 1 017 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 401.00 | | 850.00 | 63 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 444.00 | | | 840 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 871.00 | 10 422.00 | | 18 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 220.00 | 10 422.00 | | 14 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 936.00 | 43 641.00 | 44 294.00 | 87 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
VP Divers | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 697.00 | 173 403.00 | 44 294.00 | 217 697.00 |