| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 3 362.00 | 3 840.00 | 7 202.00 |
AH Fonds commercial | 164 159.00 | | 164 159.00 | 164 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 542.00 | 51 160.00 | 50 382.00 | 101 542.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 057 554.00 | 54 522.00 | 1 003 033.00 | 1 057 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 278.00 | 54 522.00 | 1 091 756.00 | 1 146 278.00 |
CU Autres participations | 784 651.00 | | 784 651.00 | 784 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 574.00 | 302 574.00 | | 302 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
DG Autres réserves | 623 033.00 | 496 800.00 | | 623 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764.00 | 126 233.00 | | -764.00 |
DL TOTAL (I) | 956 432.00 | 957 196.00 | | 956 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 617.00 | 72 799.00 | | 17 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 6 276.00 | | 11 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 015.00 | 46 200.00 | | 86 015.00 |
EA Autres dettes | | 11 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 324.00 | 136 848.00 | | 135 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 756.00 | 1 094 045.00 | | 1 091 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 431.00 | 119 305.00 | | 130 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 77.00 | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 001.00 | | 396 001.00 | 396 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 001.00 | | 396 001.00 | 396 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 201.00 | 578 127.00 | | 439 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 965.00 | 451 894.00 | | 439 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764.00 | 126 233.00 | | -764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 462.00 | | 37 511.00 | 1 051 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 419.00 | 1 057 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 249.00 | 171 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 171.00 | 101 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 201.00 | | 37 511.00 | 93 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 651.00 | | | 784 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 130.00 | 17 861.00 | 2 469.00 | 39 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 960.00 | 2 249.00 | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 479.00 | 16 901.00 | 221.00 | 34 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
UX Autres créances clients | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 548.00 | 12 655.00 | 4 893.00 | 17 548.00 |
VI Groupe et associés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 324.00 | 130 431.00 | 4 893.00 | 135 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |