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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 4 322.00 | 2 880.00 | 7 202.00 |
AH Fonds commercial | 164 159.00 | | 164 159.00 | 164 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 118.00 | 68 083.00 | 34 035.00 | 102 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 130.00 | 72 405.00 | 985 725.00 | 1 058 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 696.00 | 72 405.00 | 1 046 291.00 | 1 118 696.00 |
CU Autres participations | 784 651.00 | | 784 651.00 | 784 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 574.00 | 302 574.00 | | 302 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
DG Autres réserves | 582 269.00 | 623 033.00 | | 582 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 801.00 | -764.00 | | 58 801.00 |
DL TOTAL (I) | 975 233.00 | 956 432.00 | | 975 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 975.00 | 17 617.00 | | 4 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | 11 598.00 | | 15 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 932.00 | 86 015.00 | | 50 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 058.00 | 135 324.00 | | 71 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 291.00 | 1 091 756.00 | | 1 046 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 893.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 69.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 785.00 | | 411 785.00 | 411 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 785.00 | | 411 785.00 | 411 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 272.00 | 439 201.00 | | 524 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 471.00 | 439 965.00 | | 465 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 801.00 | -764.00 | | 58 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 554.00 | | 576.00 | 1 057 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 361.00 | | | 171 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 542.00 | | 576.00 | 101 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 651.00 | | | 784 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 522.00 | 17 883.00 | | 54 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 960.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 160.00 | 16 923.00 | | 51 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |