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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 164 159.00 | | 164 159.00 | 164 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 251.00 | 34 479.00 | 29 772.00 | 64 251.00 |
AX Avances et acomptes | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 462.00 | 39 130.00 | 1 012 333.00 | 1 051 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 175.00 | 39 130.00 | 1 094 045.00 | 1 133 175.00 |
CU Autres participations | 784 651.00 | | 784 651.00 | 784 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 574.00 | 302 574.00 | | 302 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
DG Autres réserves | 496 800.00 | 429 753.00 | | 496 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 233.00 | 107 048.00 | | 126 233.00 |
DL TOTAL (I) | 957 196.00 | 870 964.00 | | 957 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 799.00 | 88 012.00 | | 72 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 14 719.00 | | 6 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 200.00 | 54 705.00 | | 46 200.00 |
EA Autres dettes | 11 574.00 | 5 662.00 | | 11 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 848.00 | 217 697.00 | | 136 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 045.00 | 1 088 661.00 | | 1 094 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 305.00 | 173 403.00 | | 119 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 992.00 | | 403 992.00 | 403 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 992.00 | | 403 992.00 | 403 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 127.00 | 564 127.00 | | 578 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 894.00 | 457 080.00 | | 451 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 233.00 | 107 048.00 | | 126 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 762.00 | 33 750.00 | 50.00 | 1 017 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 810.00 | 4 800.00 | | 168 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 251.00 | 28 950.00 | | 64 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 701.00 | | 50.00 | 784 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 293.00 | 9 837.00 | | 29 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 642.00 | 9 837.00 | | 24 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 722.00 | 55 179.00 | 17 543.00 | 72 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 848.00 | 119 305.00 | 17 543.00 | 136 848.00 |