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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 434.00 | | 468 434.00 | 468 434.00 |
AN Terrains | 87 750 000.00 | | 87 750 000.00 | 87 750 000.00 |
AP Constructions | 48 950 714.00 | 8 530 456.00 | 40 420 258.00 | 48 950 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 169 149.00 | 8 530 456.00 | 128 638 693.00 | 137 169 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 445.00 | | 50 446.00 | 50 445.00 |
BZ Autres créances | 389 475.00 | | 389 475.00 | 389 475.00 |
CF Disponibilités | 1 098 177.00 | | 1 098 177.00 | 1 098 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 628.00 | | 1 540 628.00 | 1 540 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 709 777.00 | 8 530 456.00 | 130 179 321.00 | 138 709 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 141.00 | | | 207 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 118 604.00 | 49 118 604.00 | | 49 118 604.00 |
DH Report à nouveau | -8 705 550.00 | -9 345 174.00 | | -8 705 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 963.00 | 639 623.00 | | 818 963.00 |
DL TOTAL (I) | 41 232 017.00 | 40 413 054.00 | | 41 232 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 227 205.00 | 89 433 246.00 | | 88 227 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 062.00 | 97 682.00 | | 169 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 511.00 | 190 198.00 | | 192 511.00 |
EA Autres dettes | 358 526.00 | 242 685.00 | | 358 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 947 304.00 | 89 963 813.00 | | 88 947 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 179 321.00 | 130 376 866.00 | | 130 179 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 165 067.00 | 89 433 245.00 | | 88 165 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 901 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 901 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 203.00 | |
GE Autres charges | | | 20 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -616.00 | | | -616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 198.00 | 5 782 297.00 | | 5 912 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 235.00 | 5 142 674.00 | | 5 093 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 963.00 | 639 623.00 | | 818 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 700 714.00 | | 468 434.00 | 136 700 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 169 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 700 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 700 714.00 | | | 136 700 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 991 252.00 | 1 539 203.00 | | 6 991 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 991 252.00 | 1 539 203.00 | | 6 991 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821 691.00 | | | 821 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 062.00 | 169 062.00 | | 169 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 764 040.00 | 420 664.00 | 1 156 090.00 | 87 764 040.00 |
UX Autres créances clients | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VP Divers | 389 475.00 | 389 475.00 | | 389 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 511.00 | 192 511.00 | | 192 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 451.00 | 442 451.00 | | 442 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 947 304.00 | 782 237.00 | 1 156 090.00 | 88 947 304.00 |