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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 642.00 | | 96 642.00 | 96 642.00 |
AN Terrains | 87 750 000.00 | | 87 750 000.00 | 87 750 000.00 |
AP Constructions | 48 950 714.00 | 11 228 951.00 | 37 721 763.00 | 48 950 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 797 356.00 | 11 228 951.00 | 125 568 405.00 | 136 797 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 303.00 | 36 920.00 | 154 384.00 | 191 303.00 |
BZ Autres créances | 1 877 044.00 | | 1 877 044.00 | 1 877 044.00 |
CF Disponibilités | 4 508 855.00 | | 4 508 855.00 | 4 508 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 187.00 | 36 920.00 | 6 558 267.00 | 6 595 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 392 543.00 | 11 265 871.00 | 132 126 672.00 | 143 392 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 118 604.00 | 49 118 604.00 | | 49 118 604.00 |
DH Report à nouveau | -7 672 513.00 | -7 886 587.00 | | -7 672 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 468.00 | 214 075.00 | | 696 468.00 |
DL TOTAL (I) | 42 142 560.00 | 41 446 091.00 | | 42 142 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 423 913.00 | 87 101 906.00 | | 89 423 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 827.00 | 341 129.00 | | 119 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 350.00 | 291 021.00 | | 276 350.00 |
EA Autres dettes | 164 023.00 | 291 958.00 | | 164 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 984 113.00 | 88 026 014.00 | | 89 984 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 126 672.00 | 129 472 105.00 | | 132 126 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 416 796.00 | 87 182 556.00 | | 89 416 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 246 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 246 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 728.00 | |
GE Autres charges | | | 443 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 465 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 557.00 | 549 615.00 | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | 549 615.00 | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | -549 615.00 | | -3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 724.00 | 6 070 789.00 | | 6 248 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 256.00 | 5 856 714.00 | | 5 552 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 468.00 | 214 075.00 | | 696 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 700 714.00 | | 105 642.00 | 136 700 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 136 797 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 96 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 136 700 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 700 714.00 | | 4 500.00 | 136 700 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690 690.00 | 1 543 703.00 | 4 500.00 | 9 690 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690 690.00 | 1 543 703.00 | 4 500.00 | 9 690 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 626.00 | 282 309.00 | 567 317.00 | 849 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 827.00 | 119 827.00 | | 119 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 350.00 | 276 350.00 | | 276 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 023.00 | 164 023.00 | | 164 023.00 |
UX Autres créances clients | 191 303.00 | 191 303.00 | | 191 303.00 |
VI Groupe et associés | 88 574 287.00 | 88 574 287.00 | | 88 574 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877 044.00 | 1 877 044.00 | | 1 877 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 332.00 | 2 086 332.00 | | 2 086 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 984 113.00 | 89 416 796.00 | 567 317.00 | 89 984 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |