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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 87 750 000.00 | | 87 750 000.00 | 87 750 000.00 |
AP Constructions | 48 950 714.00 | 9 690 690.00 | 39 260 024.00 | 48 950 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 700 714.00 | 9 690 690.00 | 127 010 024.00 | 136 700 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 083.00 | 22 192.00 | 14 891.00 | 37 083.00 |
BZ Autres créances | 2 235 253.00 | | 2 235 253.00 | 2 235 253.00 |
CF Disponibilités | 192 204.00 | | 192 204.00 | 192 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 273.00 | 22 192.00 | 2 462 081.00 | 2 484 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 184 987.00 | 9 712 882.00 | 129 472 105.00 | 139 184 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 118 604.00 | 49 118 604.00 | | 49 118 604.00 |
DH Report à nouveau | -7 886 587.00 | -8 705 550.00 | | -7 886 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 075.00 | 818 963.00 | | 214 075.00 |
DL TOTAL (I) | 41 446 091.00 | 41 232 017.00 | | 41 446 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 101 906.00 | 88 227 205.00 | | 87 101 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 129.00 | 169 062.00 | | 341 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 021.00 | 192 511.00 | | 291 021.00 |
EA Autres dettes | 291 958.00 | 358 526.00 | | 291 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 026 014.00 | 88 947 304.00 | | 88 026 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 472 105.00 | 130 179 321.00 | | 129 472 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 182 556.00 | 88 165 067.00 | | 87 182 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 062 462.00 | | 6 062 462.00 | 6 062 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 062 462.00 | | 6 062 462.00 | 6 062 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 192.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 539 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 615.00 | -616.00 | | 549 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 615.00 | 616.00 | | -549 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 789.00 | 5 912 198.00 | | 6 070 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 714.00 | 5 093 235.00 | | 5 856 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 075.00 | 818 963.00 | | 214 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 169 149.00 | | 1 502 549.00 | 137 169 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970 984.00 | 136 700 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985 492.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985 492.00 | 136 700 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 434.00 | | 517 057.00 | 468 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 700 714.00 | | 985 492.00 | 136 700 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530 456.00 | 1 596 111.00 | 435 877.00 | 8 530 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530 456.00 | 1 596 111.00 | 435 877.00 | 8 530 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843 458.00 | | | 843 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 129.00 | 341 129.00 | | 341 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 021.00 | 291 021.00 | | 291 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 958.00 | 291 958.00 | | 291 958.00 |
UX Autres créances clients | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VI Groupe et associés | 86 258 448.00 | 86 258 448.00 | | 86 258 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 767.00 | | | -21 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235 253.00 | 2 235 253.00 | | 2 235 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 069.00 | 2 292 069.00 | | 2 292 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 026 014.00 | 87 182 556.00 | | 88 026 014.00 |