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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
AN Terrains | 87 750 000.00 | | 87 750 000.00 | 87 750 000.00 |
AP Constructions | 49 458 852.00 | 12 776 624.00 | 36 682 229.00 | 49 458 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 228 430.00 | 12 776 624.00 | 124 451 806.00 | 137 228 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 517.00 | 36 920.00 | 2 597.00 | 39 517.00 |
BZ Autres créances | 2 018 399.00 | | 2 018 399.00 | 2 018 399.00 |
CF Disponibilités | 3 475 110.00 | | 3 475 110.00 | 3 475 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560 740.00 | 36 920.00 | 5 523 820.00 | 5 560 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 789 170.00 | 12 813 543.00 | 129 975 626.00 | 142 789 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 118 604.00 | 49 118 604.00 | | 49 118 604.00 |
DH Report à nouveau | -6 976 044.00 | -7 672 513.00 | | -6 976 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 412.00 | 696 468.00 | | 743 412.00 |
DL TOTAL (I) | 42 885 972.00 | 42 142 560.00 | | 42 885 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 416 737.00 | 89 423 913.00 | | 86 416 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 477.00 | 119 827.00 | | 259 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 107.00 | 276 350.00 | | 292 107.00 |
EA Autres dettes | 121 334.00 | 164 023.00 | | 121 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 089 655.00 | 89 984 113.00 | | 87 089 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 975 626.00 | 132 126 672.00 | | 129 975 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 836.00 | 89 416 796.00 | | 909 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 416 737.00 | | | 86 416 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 903 622.00 | | 5 903 622.00 | 5 903 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 622.00 | | 5 903 622.00 | 5 903 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 906 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 082.00 | 6 248 724.00 | | 5 906 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 671.00 | 5 552 256.00 | | 5 162 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 412.00 | 696 468.00 | | 743 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 797 356.00 | | 508 138.00 | 136 797 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 228 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 208 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 700 714.00 | | 508 138.00 | 136 700 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 228 951.00 | 1 547 672.00 | | 11 228 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 228 951.00 | 1 547 672.00 | | 11 228 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 416 737.00 | 85 506 901.00 | | 86 416 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 477.00 | 259 477.00 | | 259 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 107.00 | 292 107.00 | | 292 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 335.00 | 121 335.00 | | 121 335.00 |
UX Autres créances clients | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 210.00 | | | -60 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018 399.00 | 2 018 399.00 | | 2 018 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 630.00 | 2 085 630.00 | | 2 085 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 089 655.00 | 86 179 819.00 | | 87 089 655.00 |