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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 021.00 | 151 632.00 | 5 389.00 | 157 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 243.00 | | 1 102 243.00 | 1 102 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 180.00 | 497.00 | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 191.00 | 7 039.00 | 4 152.00 | 11 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 853.00 | 159 851.00 | 1 116 002.00 | 1 275 853.00 |
BT Marchandises | 141 487.00 | | 141 487.00 | 141 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 710.00 | | 603 710.00 | 603 710.00 |
BZ Autres créances | 145 810.00 | | 145 810.00 | 145 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 941.00 | | 901 941.00 | 901 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 909.00 | 159 851.00 | 2 018 058.00 | 2 177 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
DH Report à nouveau | -484 631.00 | -274 502.00 | | -484 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633.00 | -210 129.00 | | 1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 826 688.00 | 825 055.00 | | 826 688.00 |
DP Provisions pour risques | 114.00 | | | 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 074.00 | 385 469.00 | | 749 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 901.00 | 90 951.00 | | 134 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 192.00 | 102 151.00 | | 307 192.00 |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 167.00 | 578 970.00 | | 1 191 167.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 058.00 | 1 404 024.00 | | 2 018 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 167.00 | 578 970.00 | | 1 191 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 271.00 | | 1 133 271.00 | 1 133 271.00 |
FG Production vendue services | 311 379.00 | | 311 379.00 | 311 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 651.00 | | 1 444 651.00 | 1 444 651.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 884.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 525.00 | | | -11 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 089.00 | 601 713.00 | | 1 445 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 456.00 | 811 842.00 | | 1 443 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633.00 | -210 129.00 | | 1 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 720.00 | | 2 134.00 | 1 273 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 243.00 | | | 1 102 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 789.00 | | 1 079.00 | 11 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | 1 055.00 | 2 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 967.00 | 28 884.00 | | 130 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 720.00 | 25 912.00 | | 125 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247.00 | 2 972.00 | | 5 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114.00 | | |
UG ‐ Financières | | 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 603 710.00 | 603 710.00 | | 603 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 130 683.00 | 130 683.00 | | 130 683.00 |
VI Groupe et associés | 749 074.00 | 749 074.00 | | 749 074.00 |
VP Divers | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 176.00 | 764 176.00 | | 764 176.00 |
VW T.V.A. | 186 591.00 | 186 591.00 | | 186 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 167.00 | 1 191 167.00 | | 1 191 167.00 |