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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 565.00 | 130 565.00 | | 130 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 243.00 | | 1 102 243.00 | 1 102 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 676.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 526.00 | 12 213.00 | 4 312.00 | 16 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 188.00 | 170 911.00 | 1 110 277.00 | 1 281 188.00 |
BP En cours de production de services | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BT Marchandises | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 928.00 | 51 859.00 | 623 068.00 | 674 928.00 |
BZ Autres créances | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 030.00 | 51 859.00 | 670 170.00 | 722 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 219.00 | 222 771.00 | 1 780 447.00 | 2 003 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
DH Report à nouveau | -984 408.00 | -483 079.00 | | -984 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 357.00 | -501 328.00 | | -735 357.00 |
DL TOTAL (I) | -409 998.00 | 325 359.00 | | -409 998.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 309.00 | 1 482 318.00 | | 1 724 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 282.00 | 76 895.00 | | 35 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 214.00 | 308 580.00 | | 146 214.00 |
EA Autres dettes | | 11 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 917 329.00 | 1 879 371.00 | | 1 917 329.00 |
ED (V) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 447.00 | 2 204 730.00 | | 1 780 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 807.00 | 1 879 371.00 | | 1 905 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 973.00 | 29 993.00 | 848 969.00 | 818 973.00 |
FG Production vendue services | 577 871.00 | 43 548.00 | 621 419.00 | 577 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 845.00 | 73 543.00 | 1 470 388.00 | 1 396 845.00 |
FM Production stockée | | | 19 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 375.00 | 1 608 635.00 | | 1 490 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 732.00 | 2 109 964.00 | | 2 225 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 357.00 | -501 328.00 | | -735 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 600.00 | 53 890.00 | | 48 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 189.00 | | 26 456.00 | 1 281 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 021.00 | | | 157 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 456.00 | 1 281 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 456.00 | 130 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 243.00 | | 26 456.00 | 1 102 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 328.00 | 29 040.00 | 26 456.00 | 168 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 067.00 | | 26 456.00 | 157 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261.00 | 2 584.00 | | 11 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 51 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 321 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 674 928.00 | 674 928.00 | | 674 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 310.00 | 1 724 310.00 | | 1 724 310.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 189.00 | 697 189.00 | | 697 189.00 |
VW T.V.A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 807.00 | 1 905 807.00 | | 1 905 807.00 |