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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 565.00 | 130 565.00 | | 130 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 243.00 | | 1 102 243.00 | 1 102 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 526.00 | 14 523.00 | 2 002.00 | 16 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 188.00 | 173 221.00 | 1 107 967.00 | 1 281 188.00 |
BP En cours de production de services | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
BT Marchandises | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 221.00 | 58 247.00 | 1 155 973.00 | 1 214 221.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 466.00 | 58 247.00 | 1 227 219.00 | 1 285 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 613.00 | 231 469.00 | 2 336 144.00 | 2 567 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 766.00 | -984 408.00 | | -1 719 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 142.00 | -735 357.00 | | 59 142.00 |
DL TOTAL (I) | -350 855.00 | -409 998.00 | | -350 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 270 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338 309.00 | 1 724 309.00 | | 2 338 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 790.00 | 35 282.00 | | 245 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 710.00 | 146 214.00 | | 102 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 811.00 | 1 917 329.00 | | 2 686 811.00 |
ED (V) | 188.00 | 3 116.00 | | 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 144.00 | 1 780 447.00 | | 2 336 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 811.00 | 1 905 807.00 | | 2 286 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 617.00 | 35 501.00 | 986 118.00 | 950 617.00 |
FG Production vendue services | 692 347.00 | 17 262.00 | 709 609.00 | 692 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 965.00 | 52 763.00 | 1 695 728.00 | 1 642 965.00 |
FM Production stockée | | | 17 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 554.00 | 1 490 375.00 | | 2 036 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 412.00 | 2 225 732.00 | | 1 977 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 142.00 | -735 357.00 | | 59 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 804.00 | 48 600.00 | | 42 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 188.00 | | | 1 281 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 698.00 | | | 1 128 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 911.00 | 2 309.00 | | 170 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 890.00 | 2 309.00 | | 13 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 221.00 | 1 214 221.00 | | 1 214 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 119.00 | 1 229 398.00 | 3 721.00 | 1 233 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |