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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 157 021.00 | 157 067.00 | -45.00 | 157 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 243.00 | | 1 102 243.00 | 1 102 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 526.00 | 9 584.00 | 6 942.00 | 16 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 189.00 | 168 328.00 | 1 112 861.00 | 1 281 189.00 |
BT Marchandises | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 590.00 | | 878 590.00 | 878 590.00 |
BZ Autres créances | 201 085.00 | | 201 085.00 | 201 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 543.00 | | 1 097 543.00 | 1 097 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 732.00 | 168 328.00 | 2 210 404.00 | 2 378 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
DH Report à nouveau | -483 080.00 | -484 631.00 | | -483 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 328.00 | 1 633.00 | | -501 328.00 |
DL TOTAL (I) | 325 359.00 | 826 688.00 | | 325 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 319.00 | 749 074.00 | | 1 482 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 950.00 | 134 901.00 | | 79 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 581.00 | 307 192.00 | | 308 581.00 |
EA Autres dettes | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 045.00 | 1 191 167.00 | | 1 885 045.00 |
ED (V) | | 89.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 404.00 | 2 018 058.00 | | 2 210 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 482 319.00 | | | 1 482 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 237.00 | 29 508.00 | 1 217 745.00 | 1 188 237.00 |
FG Production vendue services | 386 422.00 | 3 440.00 | 389 862.00 | 386 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 659.00 | 32 948.00 | 1 607 607.00 | 1 574 659.00 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 476.00 | |
GE Autres charges | | | -8 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 637.00 | 1 445 089.00 | | 1 608 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 965.00 | 1 443 456.00 | | 2 109 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 328.00 | 1 633.00 | | -501 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 853.00 | | 5 335.00 | 1 275 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 021.00 | | | 157 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 243.00 | | | 1 102 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 868.00 | | 5 335.00 | 12 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 851.00 | 8 476.00 | | 159 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 632.00 | 5 434.00 | | 151 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | 3 042.00 | | 8 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 878 590.00 | 878 590.00 | | 878 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 187 203.00 | 187 203.00 | | 187 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 319.00 | 1 482 319.00 | | 1 482 319.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 026.00 | 1 093 304.00 | 3 721.00 | 1 097 026.00 |
VW T.V.A. | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 045.00 | 1 885 045.00 | | 1 885 045.00 |