| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 3 401.00 | 857.00 | 4 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607.00 | 129.00 | 2 477.00 | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 573.00 | 2 413.00 | 14 160.00 | 16 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 449.00 | 5 943.00 | 17 506.00 | 23 449.00 |
BT Marchandises | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 521.00 | | 139 521.00 | 139 521.00 |
BZ Autres créances | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CF Disponibilités | 389 879.00 | | 389 879.00 | 389 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 715.00 | | 668 715.00 | 668 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 165.00 | 5 943.00 | 686 221.00 | 692 165.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 573.00 | | | 107 573.00 |
DL TOTAL (I) | 223 744.00 | | | 223 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 748.00 | | | 169 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 391.00 | | | 112 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 166.00 | | | 131 166.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 477.00 | | | 462 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 221.00 | | | 686 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 200.00 | | | 451 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 507.00 | | 13 843.00 | 10 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 23 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | | 13 843.00 | 5 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 2 490.00 | | 3 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 1 000.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 490.00 | | 1 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 166.00 | 131 166.00 | | 131 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
UX Autres créances clients | 139 522.00 | 139 522.00 | | 139 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 453.00 | 18 176.00 | 11 277.00 | 29 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 036.00 | 186 036.00 | | 186 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 729.00 | 281 452.00 | 11 277.00 | 292 729.00 |