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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 765.00 | 23 263.00 | 13 501.00 | 36 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 568.00 | 24 886.00 | 29 681.00 | 54 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 602.00 | 52 408.00 | 43 193.00 | 95 602.00 |
BT Marchandises | 237 512.00 | | 237 512.00 | 237 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 948.00 | | 224 948.00 | 224 948.00 |
BZ Autres créances | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
CF Disponibilités | 323 385.00 | | 323 385.00 | 323 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 204.00 | | 868 204.00 | 868 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 806.00 | 52 408.00 | 911 398.00 | 963 806.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 175 567.00 | | | 175 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
DL TOTAL (I) | 383 925.00 | | | 383 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 396.00 | | | 130 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 321.00 | | | 122 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 684.00 | | | 151 684.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 472.00 | | | 527 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 398.00 | | | 911 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 677.00 | | | 496 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 333.00 | 17 076.00 | | 35 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 074.00 | 17 076.00 | | 31 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 322.00 | 122 322.00 | | 122 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
UX Autres créances clients | 224 948.00 | 224 948.00 | | 224 948.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VC Groupe et associés | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 730.00 | 39 935.00 | 30 795.00 | 70 730.00 |
VI Groupe et associés | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 307.00 | 307 307.00 | | 307 307.00 |
VW T.V.A. | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 473.00 | 496 678.00 | 30 795.00 | 527 473.00 |