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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 201.00 | 57.00 | 4 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 971.00 | 5 806.00 | 29 165.00 | 34 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 994.00 | 10 112.00 | 37 882.00 | 47 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 235.00 | 20 120.00 | 67 115.00 | 87 235.00 |
BT Marchandises | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 239.00 | | 127 239.00 | 127 239.00 |
BZ Autres créances | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
CF Disponibilités | 390 836.00 | | 390 836.00 | 390 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 107.00 | | 771 107.00 | 771 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 342.00 | 20 120.00 | 838 222.00 | 858 342.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
DL TOTAL (I) | 250 235.00 | | | 250 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 971.00 | | | 150 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 274.00 | | | 233 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 986.00 | | | 587 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 222.00 | | | 838 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 911.00 | | | 475 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 450.00 | | 63 786.00 | 23 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 181.00 | | 63 786.00 | 19 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944.00 | 14 177.00 | | 5 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 800.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542.00 | 13 377.00 | | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
UX Autres créances clients | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 401.00 | 38 326.00 | 112 075.00 | 150 401.00 |
VI Groupe et associés | 233 275.00 | 233 275.00 | | 233 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 671.00 | 216 671.00 | | 216 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 986.00 | 475 912.00 | 112 075.00 | 587 986.00 |