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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 765.00 | 14 473.00 | 22 292.00 | 36 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 204.00 | 16 600.00 | 33 604.00 | 50 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 239.00 | 35 332.00 | 55 906.00 | 91 239.00 |
BT Marchandises | 205 090.00 | | 205 090.00 | 205 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
BZ Autres créances | 72 463.00 | | 72 463.00 | 72 463.00 |
CF Disponibilités | 425 802.00 | | 425 802.00 | 425 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 847.00 | | 826 847.00 | 826 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 086.00 | 35 332.00 | 882 753.00 | 918 086.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 167 735.00 | | | 167 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
DL TOTAL (I) | 308 067.00 | | | 308 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 825.00 | | | 132 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
EA Autres dettes | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 686.00 | | | 574 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 753.00 | | | 882 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 791.00 | | | 559 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 236.00 | | 5 504.00 | 87 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 91 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 86 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 967.00 | | 5 504.00 | 82 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 120.00 | 16 712.00 | 1 500.00 | 20 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 58.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 919.00 | 16 654.00 | 1 500.00 | 15 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 826.00 | 132 826.00 | | 132 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 039.00 | 126 039.00 | | 126 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UX Autres créances clients | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 162.00 | 102 267.00 | 14 895.00 | 117 162.00 |
VI Groupe et associés | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 955.00 | 195 955.00 | | 195 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 686.00 | 559 791.00 | 14 895.00 | 574 686.00 |