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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 869.00 | 2.00 | 2 867.00 | 2 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 059.00 | 9 093.00 | 38 966.00 | 48 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 569.00 | 669.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 916.00 | 9 663.00 | 50 253.00 | 59 916.00 |
BT Marchandises | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 293.00 | 82.00 | 568 211.00 | 568 293.00 |
BZ Autres créances | 85 484.00 | | 85 484.00 | 85 484.00 |
CF Disponibilités | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 154.00 | 82.00 | 765 072.00 | 765 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 070.00 | 9 745.00 | 815 325.00 | 825 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 532.00 | 6 358.00 | | -10 532.00 |
DL TOTAL (I) | 15 826.00 | 26 358.00 | | 15 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 448.00 | 508 348.00 | | 664 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 954.00 | 36 104.00 | | 130 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 499.00 | 544 452.00 | | 799 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 325.00 | 570 810.00 | | 815 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 852.00 | | 863 852.00 | 863 852.00 |
FG Production vendue services | 247 816.00 | | 247 816.00 | 247 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 666.00 | | 1 111 668.00 | 1 111 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 17 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 797.00 | 1 039 451.00 | | 1 115 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 330.00 | 1 033 093.00 | | 1 126 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 532.00 | 6 358.00 | | -10 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 82.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 448.00 | 664 448.00 | | 664 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 825.00 | 13 425.00 | | 134 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 117.00 | 662 367.00 | 7 750.00 | 670 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 499.00 | 799 499.00 | | 799 499.00 |