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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 950.00 | 2 031.00 | 3 919.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 747.00 | 38 177.00 | 18 569.00 | 56 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 1 715.00 | 1 611.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 022.00 | 41 923.00 | 24 099.00 | 66 022.00 |
BT Marchandises | 187 315.00 | | 187 315.00 | 187 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 548.00 | 531.00 | 242 018.00 | 242 548.00 |
BZ Autres créances | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
CF Disponibilités | 135 683.00 | | 135 683.00 | 135 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 813.00 | 531.00 | 622 282.00 | 622 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 834.00 | 42 453.00 | 646 381.00 | 688 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 220.00 | 29 541.00 | | 47 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 983.00 | 17 679.00 | | 32 983.00 |
DL TOTAL (I) | 102 203.00 | 69 220.00 | | 102 203.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 734.00 | 220 558.00 | | 442 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 444.00 | 53 872.00 | | 97 444.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 178.00 | 298 430.00 | | 540 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 381.00 | 371 649.00 | | 646 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 860.00 | 11 063.00 | | 30 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 860.00 | 11 063.00 | | 30 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 531.00 | | | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | | | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 734.00 | 442 734.00 | | 442 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 444.00 | 97 444.00 | | 97 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 656.00 | 299 656.00 | | 299 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 656.00 | 299 656.00 | | 299 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 178.00 | 540 178.00 | | 540 178.00 |