| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 869.00 | 575.00 | 2 293.00 | 2 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 058.00 | 18 704.00 | 29 354.00 | 48 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | 914.00 | 1 174.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 766.00 | 20 194.00 | 40 572.00 | 60 766.00 |
BT Marchandises | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 368.00 | 530.00 | 220 837.00 | 221 368.00 |
BZ Autres créances | 79 371.00 | | 79 371.00 | 79 371.00 |
CF Disponibilités | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 594.00 | 530.00 | 404 064.00 | 404 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 361.00 | 20 724.00 | 444 636.00 | 465 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
DH Report à nouveau | -10 532.00 | | | -10 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 714.00 | -10 532.00 | | 45 714.00 |
DL TOTAL (I) | 61 540.00 | 15 825.00 | | 61 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 226.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 372.00 | 664 447.00 | | 257 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 521.00 | 134 824.00 | | 101 521.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 096.00 | 799 498.00 | | 383 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 636.00 | 815 324.00 | | 444 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 663.00 | 10 531.00 | | 9 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 663.00 | 10 531.00 | | 9 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82.00 | 498.00 | 49.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | 498.00 | 49.00 | 82.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 373.00 | 257 373.00 | | 257 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 485.00 | 309 485.00 | | 309 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 235.00 | 309 485.00 | 7 750.00 | 317 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 096.00 | 383 096.00 | | 383 096.00 |