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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 869.00 | 1 149.00 | 1 720.00 | 2 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 059.00 | 28 316.00 | 19 743.00 | 48 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 1 394.00 | 695.00 | 2 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 017.00 | 30 860.00 | 22 157.00 | 53 017.00 |
BT Marchandises | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 183.00 | 531.00 | 211 652.00 | 212 183.00 |
BZ Autres créances | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CF Disponibilités | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 023.00 | 531.00 | 349 492.00 | 350 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 040.00 | 31 390.00 | 371 649.00 | 403 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 541.00 | 4 358.00 | | 29 541.00 |
DH Report à nouveau | | -10 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 679.00 | 45 715.00 | | 17 679.00 |
DL TOTAL (I) | 69 220.00 | 61 541.00 | | 69 220.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 558.00 | 257 373.00 | | 220 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 872.00 | 101 522.00 | | 53 872.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 430.00 | 383 096.00 | | 298 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 649.00 | 444 637.00 | | 371 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 194.00 | 10 665.00 | | 20 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 194.00 | 10 665.00 | | 20 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 531.00 | | | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | | | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | 4 000.00 | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 558.00 | 220 558.00 | | 220 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 854.00 | 249 854.00 | | 249 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 854.00 | 249 854.00 | | 249 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 430.00 | 298 430.00 | | 298 430.00 |