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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 325 241.00 | 3 929 212.00 | 13 396 029.00 | 17 325 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 535 481.00 | | 535 481.00 | 535 481.00 |
CF Disponibilités | 533 054.00 | | 533 054.00 | 533 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 224.00 | | 1 107 224.00 | 1 107 224.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 328 221.00 | | 1 328 221.00 | 1 328 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 760 685.00 | 3 929 212.00 | 15 831 473.00 | 19 760 685.00 |
CU Autres participations | 17 325 241.00 | 3 929 212.00 | 13 396 029.00 | 17 325 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 159 972.00 | 3 159 972.00 | | 3 159 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
DG Autres réserves | 441 713.00 | | | 441 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 192 750.00 | 464 961.00 | | 4 192 750.00 |
DK Provisions réglementées | 78 147.00 | 37 551.00 | | 78 147.00 |
DL TOTAL (I) | 7 895 830.00 | 3 662 484.00 | | 7 895 830.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 849 085.00 | 3 849 085.00 | | 3 849 085.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 009 206.00 | 4 509 643.00 | | 4 009 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 812.00 | 8 580.00 | | 31 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 441.00 | 49 917.00 | | 45 441.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 935 643.00 | 8 430 224.00 | | 7 935 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 831 473.00 | 12 092 709.00 | | 15 831 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 307.00 | | 222 307.00 | 222 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 307.00 | | 222 307.00 | 222 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 982.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 771 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 472 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 143 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 102 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 37 551.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 596.00 | 39 551.00 | | 40 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 596.00 | -39 451.00 | | -40 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 986.00 | -110 024.00 | | -130 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 559.00 | 932 570.00 | | 4 694 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 809.00 | 467 609.00 | | 501 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 192 750.00 | 464 961.00 | | 4 192 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 551.00 | 40 596.00 | | 37 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 551.00 | 40 596.00 | | 37 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 858 290.00 | 509 206.00 | 2 000 000.00 | 7 858 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 170.00 | 574 170.00 | | 574 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 935 643.00 | 586 558.00 | 2 000 000.00 | 7 935 643.00 |