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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 325 241.00 | | 17 325 241.00 | 17 325 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 777 709.00 | | 777 709.00 | 777 709.00 |
CF Disponibilités | 288 206.00 | | 288 206.00 | 288 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 915.00 | | 1 065 915.00 | 1 065 915.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 391 156.00 | | 18 391 156.00 | 18 391 156.00 |
CU Autres participations | 17 325 241.00 | | 17 325 241.00 | 17 325 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 071 525.00 | 3 071 525.00 | | 3 071 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 153.00 | 276 567.00 | | 307 153.00 |
DG Autres réserves | 8 761 777.00 | 4 836 292.00 | | 8 761 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 461.00 | 3 956 070.00 | | 666 461.00 |
DK Provisions réglementées | 199 934.00 | 159 339.00 | | 199 934.00 |
DL TOTAL (I) | 13 006 849.00 | 12 299 793.00 | | 13 006 849.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 849 085.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 007 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 795.00 | | | 5 376 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 4 680.00 | | 3 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835.00 | 479 804.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 307.00 | 7 340 639.00 | | 5 384 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 391 156.00 | 19 640 432.00 | | 18 391 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 384 307.00 | 991 554.00 | | 5 384 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | 4 050.00 | | 2 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 596.00 | -40 596.00 | | -40 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 157.00 | -95 399.00 | | -9 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 109.00 | 4 453 045.00 | | 890 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 648.00 | 496 976.00 | | 223 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 461.00 | 3 956 070.00 | | 666 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 325 241.00 | | | 17 325 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 325 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 325 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 325 241.00 | | | 17 325 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 339.00 | 40 596.00 | | 159 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 339.00 | 40 596.00 | | 159 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 699 095.00 | 699 095.00 | | 699 095.00 |
VI Groupe et associés | 5 376 795.00 | 5 376 795.00 | | 5 376 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 792 436.00 | | | 6 792 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 709.00 | 777 709.00 | | 777 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 307.00 | 5 384 307.00 | | 5 384 307.00 |