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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 325 241.00 | 3 508 607.00 | 13 816 634.00 | 17 325 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 124 673.00 | | 1 124 673.00 | 1 124 673.00 |
CF Disponibilités | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 196.00 | | 1 318 196.00 | 1 318 196.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 118 623.00 | | 1 118 623.00 | 1 118 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 762 059.00 | 3 508 607.00 | 16 253 452.00 | 19 762 059.00 |
CU Autres participations | 17 325 241.00 | 3 508 607.00 | 13 816 634.00 | 17 325 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 259 972.00 | 3 159 972.00 | | 3 259 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 886.00 | 23 248.00 | | 232 886.00 |
DG Autres réserves | 4 324 826.00 | 441 713.00 | | 4 324 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 624.00 | 4 192 750.00 | | 873 624.00 |
DK Provisions réglementées | 118 743.00 | 78 147.00 | | 118 743.00 |
DL TOTAL (I) | 8 810 050.00 | 7 895 830.00 | | 8 810 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 849 085.00 | 3 849 085.00 | | 3 849 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 800.00 | 4 009 206.00 | | 3 507 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 31 812.00 | | 8 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 694.00 | 45 441.00 | | 77 694.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 443 402.00 | 7 935 643.00 | | 7 443 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 253 452.00 | 15 831 473.00 | | 16 253 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 316.00 | 7 935 643.00 | | 594 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 536.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 121.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 594.00 | -40 594.00 | | -40 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 205.00 | -130 986.00 | | -103 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 666.00 | 4 694 559.00 | | 1 360 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 042.00 | 501 809.00 | | 487 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 624.00 | 4 192 750.00 | | 873 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 325 241.00 | | | 17 325 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 325 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 325 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 325 241.00 | | | 17 325 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 147.00 | 40 596.00 | | 78 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 929 212.00 | | 420 605.00 | 3 929 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007 359.00 | 40 596.00 | 420 605.00 | 4 007 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 420 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 849 085.00 | | | 3 849 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 782.00 | 1 046 782.00 | | 1 046 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 507 697.00 | 507 697.00 | 2 000 000.00 | 3 507 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 375.00 | 1 176 375.00 | | 1 176 375.00 |
VW T.V.A. | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 443 402.00 | 594 318.00 | 2 000 000.00 | 7 443 402.00 |