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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 325 241.00 | | 17 325 241.00 | 17 325 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 908 990.00 | | 908 990.00 | 908 990.00 |
CF Disponibilités | 468 304.00 | | 468 304.00 | 468 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 166.00 | | 1 406 166.00 | 1 406 166.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 909 025.00 | | 909 025.00 | 909 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 640 432.00 | | 19 640 432.00 | 19 640 432.00 |
CU Autres participations | 17 325 241.00 | | 17 325 241.00 | 17 325 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 071 525.00 | 3 259 972.00 | | 3 071 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 567.00 | 232 886.00 | | 276 567.00 |
DG Autres réserves | 4 836 292.00 | 4 324 826.00 | | 4 836 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956 070.00 | 873 624.00 | | 3 956 070.00 |
DK Provisions réglementées | 159 339.00 | 118 743.00 | | 159 339.00 |
DL TOTAL (I) | 12 299 793.00 | 8 810 050.00 | | 12 299 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 849 085.00 | 3 849 085.00 | | 3 849 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007 070.00 | 3 507 800.00 | | 3 007 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 8 824.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 804.00 | 77 694.00 | | 479 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 340 639.00 | 7 443 402.00 | | 7 340 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 640 432.00 | 16 253 452.00 | | 19 640 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 554.00 | 594 316.00 | | 991 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 528.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 508 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 208 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 895 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 901 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 596.00 | -40 596.00 | | -40 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 399.00 | -103 205.00 | | -95 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 045.00 | 1 360 666.00 | | 4 453 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 976.00 | 487 042.00 | | 496 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 956 070.00 | 873 624.00 | | 3 956 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 325 241.00 | | | 17 325 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 325 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 325 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 325 241.00 | | | 17 325 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118 743.00 | 40 596.00 | | 118 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508 607.00 | | 3 508 607.00 | 3 508 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627 350.00 | 40 596.00 | 3 508 607.00 | 3 627 350.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 508 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 849 085.00 | | 3 849 085.00 | 3 849 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 666.00 | 383 666.00 | | 383 666.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 905 029.00 | 905 029.00 | | 905 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 070.00 | 507 070.00 | 1 500 000.00 | 3 007 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 862.00 | 937 862.00 | | 937 862.00 |
VW T.V.A. | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 639.00 | 991 554.00 | 5 349 085.00 | 7 340 639.00 |