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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 165.00 | 122.00 | 288.00 |
AH Fonds commercial | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 115.00 | 38 279.00 | 14 835.00 | 53 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 328.00 | 19 017.00 | 47 311.00 | 66 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 607.00 | 21 913.00 | 41 694.00 | 63 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 518.00 | 79 375.00 | 198 142.00 | 277 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
BZ Autres créances | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
CF Disponibilités | 94 077.00 | | 94 077.00 | 94 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 711.00 | | 180 711.00 | 180 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 911.00 | | 379 911.00 | 379 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 430.00 | 79 375.00 | 578 054.00 | 657 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
DL TOTAL (I) | 260 534.00 | | | 260 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 570.00 | | | 204 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 519.00 | | | 317 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 054.00 | | | 578 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 923.00 | | | 165 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 191.00 | | 61 327.00 | 216 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 609.00 | | 61 327.00 | 68 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 714.00 | 45 661.00 | | 33 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 640.00 | 19 805.00 | | 18 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 073.00 | 25 856.00 | | 15 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VB T. V. A. | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 319.00 | 52 722.00 | 151 596.00 | 204 319.00 |
VI Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 711.00 | 180 711.00 | | 180 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 134.00 | 284 634.00 | 2 500.00 | 287 134.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 519.00 | 165 923.00 | 151 596.00 | 317 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
ST Autres comptes | 336 039.00 | | | 336 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 933 510.00 | | | 933 510.00 |
YT Sous‐traitance | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 673.00 | | | 411 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |