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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 659.00 | 25 658.00 | 1.00 | 25 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 742.00 | 267 062.00 | 688 679.00 | 955 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 449.00 | 46 771.00 | 22 678.00 | 69 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 356.00 | 339 779.00 | 805 577.00 | 1 145 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
BZ Autres créances | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
CF Disponibilités | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 273.00 | | 441 273.00 | 441 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 629.00 | 339 779.00 | 1 246 850.00 | 1 586 629.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 017.00 | | | 250 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DL TOTAL (I) | 273 658.00 | | | 273 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 691.00 | | | 815 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 281.00 | | | 97 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
EA Autres dettes | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 192.00 | | | 973 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 850.00 | | | 1 246 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 556.00 | | | 348 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 609.00 | | 393 812.00 | 1 025 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 065.00 | 1 145 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 016.00 | 117 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 049.00 | 1 025 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 642.00 | | | 136 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 427.00 | | 393 812.00 | 886 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 492.00 | 189 605.00 | 42 318.00 | 192 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 426.00 | 537.00 | 19 016.00 | 44 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 067.00 | 189 068.00 | 23 302.00 | 148 067.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 363.00 | 98 363.00 | | 98 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 091.00 | 183 455.00 | 538 068.00 | 808 091.00 |
VI Groupe et associés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 165.00 | | | 290 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 662.00 | 312 162.00 | 2 500.00 | 314 662.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 192.00 | 348 556.00 | 538 068.00 | 973 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
ST Autres comptes | 495 316.00 | | | 495 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 975 183.00 | | | 975 183.00 |
YT Sous‐traitance | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 078.00 | | | 163 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 791.00 | | | 122 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 803.00 | | | 584 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |