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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 69.00 | 218.00 | 288.00 |
AH Fonds commercial | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 115.00 | 18 570.00 | 34 544.00 | 53 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 800.00 | 6 978.00 | 24 821.00 | 31 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 809.00 | 8 095.00 | 28 713.00 | 36 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 191.00 | 33 714.00 | 182 476.00 | 216 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BZ Autres créances | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CF Disponibilités | 113 955.00 | | 113 955.00 | 113 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 113.00 | | 203 113.00 | 203 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 304.00 | 33 714.00 | 385 590.00 | 419 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
DL TOTAL (I) | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 518.00 | | | 200 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 779.00 | | | 294 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 590.00 | | | 385 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 372.00 | | | 136 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 191.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 714.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VB T. V. A. | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 518.00 | 42 110.00 | 158 407.00 | 200 518.00 |
VI Groupe et associés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 657.00 | 89 157.00 | 2 500.00 | 91 657.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 779.00 | 136 372.00 | 158 407.00 | 294 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
ST Autres comptes | 388 953.00 | | | 388 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300 783.00 | | | 300 783.00 |
YT Sous‐traitance | 128 090.00 | | | 128 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 327.00 | | | 558 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |